Code ISIN : |
FR001400BCB1 |
Forme juridique : |
Titre de créance de droit français présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l’échéance dans le cadre du (i) Prospectus de base de l’Émetteur dénommé « Base Prospectus for the Issue of Unsubordinated Notes », daté du 1er juin 2022 et approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n°22-187 ainsi que (ii) des Conditions définitives en date du 15 juillet 2022. |
Émetteur : |
BNP Paribas Issuance B.V.(1), véhicule d’émission dédié de droit néerlandais. |
Garant de la formule : |
BNP Paribas S.A.(1). Bien que la formule de remboursement du produit soit garantie par BNP Paribas S.A., le produit présente un risque de perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par l’Indice. |
Devise : |
Euro (€) |
Montant de l’émission : |
30 000 000 € |
Valeur nominale : |
1 000 € |
Prix d’émission : |
100 % |
Éligibilité : |
Compte titres et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. |
Cotation : |
Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé). |
Période de souscription : |
Du 15 juillet 2022 au 7 novembre 2022. |
Garantie en capital : |
Pas de garantie en capital, ni en cours de vie ni à l’échéance. |
Commissions de distribution : |
Des commissions relatives à cette transaction ont été payées par BNP Paribas Arbitrage S.N.C. au(x) distributeur(s) pour couvrir les coûts de distribution. Ces commissions, d’un montant annuel maximum de 1 % TTC du montant placé par le(s) distributeur(s), sont incluses dans le prix d’achat. Leur détail est disponible sur demande auprès du/des distributeur(s). |
Sous-jacent : |
Indice S&P France 20 Equal Weight 50 Point Decrement Index (EUR) TR (dividendes bruts réinvestis et retranchement d’un prélèvement forfaitaire constant de 50 points d’indice par an) – Code Bloomberg SPF2EDET Index. |
Date d’Émission : |
15 juillet 2022 |
Date de Constatation Initiale : |
7 novembre 2022 |
Dates de Constatation Semestrielle : |
7 novembre 2023 (Semestre 2)
| 7 mai 2024 (Semestre 3)
| 7 novembre 2024 (Semestre 4)
| 7 mai 2025 (Semestre 5)
| 7 novembre 2025 (Semestre 6)
| 7 mai 2026 (Semestre 7)
| 9 novembre 2026 (Semestre 8)
| 7 mai 2027 (Semestre 9)
| 8 novembre 2027 (Semestre 10)
| 8 mai 2028 (Semestre 11)
| 7 novembre 2028 (Semestre 12)
| 7 mai 2029 (Semestre 13)
| 7 novembre 2029 (Semestre 14)
| 7 mai 2030 (Semestre 15)
| 7 novembre 2030 (Semestre 16)
| 7 mai 2031 (Semestre 17)
| 7 novembre 2031 (Semestre 18)
| 7 mai 2032 (Semestre 19) |
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Dates de Remboursement Anticipé Automatique : |
21 novembre 2023 (Semestre 2)
| 21 mai 2024 (Semestre 3)
| 21 novembre 2024 (Semestre 4)
| 21 mai 2025 (Semestre 5)
| 21 novembre 2025 (Semestre 6)
| 21 mai 2026 (Semestre 7)
| 23 novembre 2026 (Semestre 8)
| 21 mai 2027 (Semestre 9)
| 22 novembre 2027 (Semestre 10)
| 22 mai 2028 (Semestre 11)
| 21 novembre 2028 (Semestre 12)
| 21 mai 2029 (Semestre 13)
| 21 novembre 2029 (Semestre 14)
| 21 mai 2030 (Semestre 15)
| 21 novembre 2030 (Semestre 16)
| 21 mai 2031 (Semestre 17)
| 21 novembre 2031 (Semestre 18)
| 21 mai 2032 (Semestre 19) |
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Date de
Constatation Finale : |
8 novembre 2032 (Semestre 20) |
Date d’Échéance : |
22 novembre 2032 (Semestre 20) |
Publication de la valorisation : |
Valorisation quotidienne publiée sur la page Reuters [FR001400BCB=BNPP], sur Telekurs et sur Bloomberg. Elle est par ailleurs tenue à disposition du public en permanence sur demande. |
Agent de calcul : |
BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (entité du Groupe BNP Paribas, potentiellement source de conflits d’intérêts). |
Double valorisation : |
Une double valorisation sera assurée tous les quinze jours par la société Refinitiv, société indépendante financièrement du Groupe BNP Paribas. |
Marché secondaire : |
Liquidité quotidienne : dans des conditions normales de marché, sortie et entrée (dans la limite de l’enveloppe disponible) possibles quotidiennement en cours de vie, au prix de marché et avec une fourchette achat/vente maximale de 1 %. |