Code ISIN : |
FR0014002CN9 |
Forme juridique : |
Titre de créance de droit français présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l’échéance dans le cadre du (i) Prospectus de Base de l’Émetteur dénommé « Base Prospectus for the issue of unsubordinated Notes », daté du 2 juin 2020 et approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n°20-231 ainsi que (ii) des Conditions Définitives en date du 15 mars 2021. |
Émetteur : |
BNP Paribas Issuance B.V.(1), véhicule d’émission dédié de droit néerlandais. |
Garant de la formule : |
BNP Paribas S.A.(1). Bien que la formule de remboursement du produit soit garantie par BNP Paribas S.A., le produit présente un risque de perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par l’Indice. |
Devise : |
Euro (€) |
Montant de l’émission : |
30 000 000 € |
Valeur nominale : |
1 000 € |
Prix d’émission : |
100 % |
Éligibilité : |
Compte titres et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. |
Cotation : |
Marché Officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé). |
Période de souscription : |
Du 15 mars 2021 au 18 juin 2021. |
Garantie en capital : |
Pas de garantie en capital, ni en cours de vie ni à l’échéance. |
Commissions de distribution : |
Des commissions relatives à cette transaction ont été payées par BNP Paribas Arbitrage S.N.C. au(x) distributeur(s) pour couvrir les coûts de distribution. Ces commissions, d’un montant annuel maximum de 1 % TTC du montant placé par le(s) distributeur(s), sont incluses dans le prix d’achat. Leur détail est disponible sur demande auprès du/des distributeur(s). |
Sous-jacent : |
Indice Solactive France 20 Equal Weight NTR 5% AR Index (dividendes réinvestis et retranchement d’un prélèvement forfaitaire constant de 5 % par an) – Code Bloomberg SOFRAN20 Index. |
Date d’Émission : |
15 mars 2021 |
Date de Constatation Initiale : |
18 juin 2021 |
Dates de Constatation Trimestrielle : |
Le 18 des mois de mars, juin, septembre et décembre, ou si ce jour n’est pas un jour de bourse, le jour de bourse suivant, du 20 juin 2022 au 18 mars 2031. |
Dates de Remboursement Anticipé Automatique : |
Le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre, ou si ce jour n’est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant,
du 4 juillet 2022 au 1er avril 2031, sauf pour les dates suivantes : 2 juillet 2024 ; 2 octobre 2024 ;
2 juillet 2025 ; 2 octobre 2025 ; 2 juillet 2026 ; 2 octobre 2026 ; 2 juillet 2027 ; 4 octobre 2027 ; 2 octobre 2029 ;
2 juillet 2030 et 2 octobre 2030. |
Date de
Constatation Finale : |
18 juin 2031 (Trimestre 40) |
Date d’Échéance : |
2 juillet 2031 (Trimestre 40) |
Publication de la valorisation : |
Valorisation quotidienne publiée sur la page Reuters [FR0014002CN9=BNPP], sur Telekurs et sur Bloomberg. Elle est par ailleurs tenue à disposition du public en permanence sur demande. |
Agent de calcul : |
BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (entité du Groupe BNP Paribas, potentiellement source de conflits d’intérêts). |
Double valorisation : |
Une double valorisation sera assurée tous les quinze jours par la société Refinitiv, société indépendante financièrement du Groupe BNP Paribas. |
Marché secondaire : |
Liquidité quotidienne : dans des conditions normales de marché, sortie et entrée (dans la limite de l’enveloppe disponible) possibles quotidiennement en cours de vie, au prix de marché et avec une fourchette achat/vente maximale de 1 %. |